差旅费报销单怎么填

出差差旅费报销单填写指南

尊敬的出差人士：

您好！为了确保您的差旅费报销流程顺畅，请您按照以下步骤详细填写差旅费报销单。

一、基本信息填写

1. 部门：请填写您所属的部门名称。

2. 姓名/出差人：请填写您的姓名，若多人一同出差，可一并填写或注明人数，如“XX等”。

3. 职位：请填写您的职位名称。

4. 报销日期：请填写提交报销单的日期，具体到年月日，这是您申请差旅费报销的日期，而非出差日期。

二、出差详情填写

1. 出差事由：请详细描述出差的目的及主要内容，如参加会议、学习培训、探亲访友等。如有相关文件或审批单，请附上。

2. 出差起止日期：详细填写出差的起始和结束日期，并据此计算出差天数。

3. 行程安排：详细填写出发时间、地点以及到达终点的时间、地点。如有分段行程，如转车、转机等情况，请分段填写。

三、费用明细填写

1. 交通费：请列出您出差期间使用的交通工具，如飞机、火车等，并附上相应的票据，填写单据张数及具体金额。

2. 住宿费：请详细填写住宿的酒店、宾馆名称及详细的住宿费用，包括房费、早餐费等。

3. 餐费：若在外用餐，请提供用餐地点并详细填写餐费金额。

4. 其他费用：如通讯费、小型物品购置、会议费等，请详细列出并附上相关凭证。

四、费用总计与审批

1. 费用总计：计算所有费用明细的总和。

2. 大写金额：将费用总计转换为大写数字填写，确保金额准确无误。

3. 申请人签字：请在报销单上签署您的名字，确认所有费用真实、准确。

4. 审批人意见与签字：等待您的上级或财务部门负责人填写审批意见并签字确认。

五、收据粘贴

在报销单的背面或指定位置，请按时间顺序将收据从小到大排列整齐并粘贴。确保所有费用明细真实、准确，并附上相关的发票、收据等费用凭证。

遵循以上步骤，您将能够顺利完成差旅费报销单的填写。感谢您的合作与努力，祝您报销顺利！

此份填写指南旨在为您提供便利，确保您的差旅费报销流程高效、准确。请您务必按照要求填写，以便财务部门能够迅速审核并处理您的报销申请。