用友财务软件怎么用

【深入用友软件操作手册】

一、账套管理概述

登录系统管理的核心模块，以管理员身份进行注册。管理员账号默认为Admin，初始密码为空。进入主页面后，你将看到“账套”这一核心功能选项。

1. 新建账套步骤：

在账套菜单中，点击“建立”选项。你将需要输入一系列关键信息，如账套号、名称、存储路径以及会计期间等。还需要完成单位信息、核算类型等基础设置。完成这些基础设置后，通过“权限”菜单添加操作员并分配对应的账套操作权限。这里，你需要明确区分账套主管与普通用户的角色和权限。

2. 账套维护：

当需要修改账套时，必须以账套主管的身份登录系统管理模块进行操作。在引入或输出账套时，务必注意文件的前缀应为UfErpAct，以避免因账套号重复而导致的数据覆盖风险。

二、系统初始化流程

初始化是系统使用的关键步骤，它确保了系统的稳定运行和数据的准确性。

1. 基础设置：

进入总账系统后，首先要建立科学的会计科目体系，这包括定义科目编码的规则及层级。接下来，录入期初余额，并确保试算平衡后关闭初始化功能。还需要指定现金和银行日记账的科目，并启用支票登记簿功能。

2. 凭证类型设置：

根据企业的实际需求，设置收付转或通用记账凭证类型，并定义凭证的必填字段，以确保凭证的完整性和准确性。

三、日常操作流程详解

在日常工作中，你将频繁接触以下操作：

1. 凭证处理：

在填制凭证时，点击“增加”录入分录。系统支持通过快捷键调用常用摘要，提高工作效率。作废的凭证必须通过“制单-作废/恢复”功能操作，整理后清除无效凭证并重新编号。凭证的审核过程也需要由另一位操作员完成，支持成批审核或标错后退回修改。

2. 账簿管理：

完成记账后，系统将自动生成总账、明细账及日记账。你还可以通过多条件组合查询，更灵活地查看账簿信息。对于现金和银行日记账，需要每日核对，并通过“支票登记簿”跟踪票据的使用状态。

四、期末处理要点

到了期末，你需要进行以下关键操作：

1. 损益结转：

通过“转账定义”设置期间损益的结转规则，生成自动结转的凭证。如果需要对已结转的凭证进行修改，需要先作废损益凭证，然后再进行处理。

2. 月末结账：

在结账前，确保所有的凭证都已经审核记账。完成对账后，进行月末结账操作。年度结账后，系统将自动生成新年度的空账表，你需要重新初始化期初数据。

五、扩展功能介绍

除了基本功能外，系统还提供了更多扩展功能：

1. 报表生成：

使用UFO报表模块，通过设计公式自动生成资产负债表、利润表等。这些报表可以导出为Excel或PDF格式，并且支持定制打印模板。

2. 固定资产管理：

在固定资产模块，录入资产卡片，设置折旧方法及部门分摊规则。定期执行资产计提折旧操作，生成对应的凭证。

注意事项：

1. 在进行数据修改时，请遵循“取消审核→修改→重新审核”的流程操作。

2. 为确保数据安全，建议每月备份账套数据。可以通过“系统管理-输出”功能实现。

3. 若想使用AI智能审单等新功能，请确保你的系统已升级至用友BIP 2025版。